Experience Trading
on the Go
on the Go
Co je to páka?
Páka je jednou z nejvýznamnějších funkcí trhu Forex a obchodů s kontrakty na rozdíl (CFD). Je to mocný nástroj, který obchodníkům umožňuje získat větší expozici otevřením pozic podstatně vyšších než částka, která je k otevření této obchodní pozice potřebná. K otevírání pozic obchodníkovi stačí mít na svém obchodovacím účtu jen potřebnou okrajovou částku (marži).
Toto je známé jako obchodování s marží a je to koncept používaný při obchodování na finančních trzích pomocí pokročilých obchodních platforem, jako je MetaTrader 4 a MetaTrader 5 . Než začnete obchodovat, je důležité pochopit, jak pákový efekt funguje. To vám umožní maximalizovat výnosy a omezit potenciální ztráty využitím nástrojů řízení rizik.
Klíčové pojmy pro pákový efekt?
Abyste mohli jasně pochopit páku, je tu několik klíčových pojmů,
kterých si musíte být vědomi. Jsou to tyto pojmy:
Počáteční marže: Finanční částka potřebná k otevření obchodovací pozice.
Marže: Celková částka potřebná k otevření a držení obchodovací pozice. Do té je zahrnuta počáteční marže, veškeré poplatky makléři jako swapovací sazby potřebné k držení pozice přes noc a jakékoli případné vyvolání marže.
Pákový poměr: Podáme-li to jednoduše, jde o poměr míry expozice, kterou jste schopni získat, vůči investovanému kapitálu. Bývá různý, od 2:1 (dvojnásobek prvotního vkladu), až po vysokou míru páky 500:1 (500krát prvotní vklad).
S využitím výše uvedeného vidíme, že páka označuje užívání vypůjčených prostředků ke zvětšení velikosti obchodovací pozice. Obchodník nepotřebuje mít na svém účtu k dispozici celkovou hodnotu obchodu. Namísto toho mu k otevření pozice stačí uložit si prvotní marži, ale podle nabízené páky získá expozici k podstatně větší částce.
Například máte možnost obchodovat s pákovým poměrem 10:1. To znamená, že budete moci otevřít pozici, která bude desetinásobkem prvotního vkladu. Při přítomnosti pouhých 1 000 USD na Vašem obchodovacím účtu budete schopni otevřít pozici o celkové hodnotě 10 000 USD.
Jak funguje páka?
Používání páky je na trhu Forex běžné a na jeho výhody lze poukázat jednoduchým porovnáním s obchodováním akciemi. Při konvenčním obchodování akciemi musíte uhradit celou hodnotu akcií, které chcete nakoupit. Předpokládejme, že chcete nakoupit 1 000 akcií Woolworths za cenu 50 USD za jednu akcii. K provedení obchodu byste potřebovali 50 000 USD.
Kdybyste však měli nakoupit CFD, která nabízí pákový poměr 20:1, potřebovali byste jen 5 % celkové hodnoty té pozice. Ve výše uvedném příkladu byste mohli získat expozici akciím Woolworths v hodnotě 50 000 USD za pouhých 2 500 USD. Obdobně investice 50 000 USD by Vám umožnila získat expozici 1 000 000 (20krát Vaše prvotní investice).
Různé typy pákových produktů
FP Markets nabízí obchodování s pákou pro více než 10 000 finančních nástrojů
na největších globálních trzích. To obchodníkům umožňuje zpeněžit si volatilitu trhu využitím i
nejmenších cenových pohybů ke své výhodě. nejpopulárnější pákové produkty jsou
Forex a Kontrakty na rozdíl (CFD).
Forex
Páka je jedním z hlavních faktorů, které přispěly k meteorickému vzestupu obchodování na trhu Forex. Vzhledem k objemu obchodování v trilionech dolarů za den je trh Forex největším finančním trhem světa. Obchodovat Forex zahrnuje současně nakupovat jednu měnu a prodávat jinou.
Kontrakty na
rozdíl (CFD)
Kontrakty na rozdíl (CFD) jsou kontrakty, kde směňujete cenový rozdíl podkladového aktiva, aniž byste si toto aktivum opravdu přivlastňovali. Jednou z nejatraktivnějších věcí na obchodování s CFD je to, že jde o produkt s pákou.
Jiné
V průmyslu finančních služeb je několik dalších produktů s pákou, jako například futures, opce a fondy obchodované na burze (ETF).
Na kterých trzích můžete
používat páku?
Naše sada pákových produktů u FP Markets zahrnuje forex a CFD na
akcie, komodity, kovy, indexy a kryptoměny. Tady máte podrobný přehled trhů,
na kterých můžete páku používat.
Forex
Měnové páry na trhu Forex se dělí do tří kategorií:
Hlavní měnové páry
Obsahují americký dolar jako základovou nebo kotační měnu, jsou to nejobchodovanější páry a mají nejužší nůžky. Příklady jsou EUR/USD a AUD/USD
Menší měnové páry
se skládají z prominentních měn, ale neobsahují americký dolar. Příklady jsou GBP/CAD a EUR/AUD.
Exotické měnové páry
Může v nich být obsažena některá z hlavních měn spolu s měnou nějakého nově rostoucího trhu. Vyšší volatilita a menší likvidita u exotických párů s sebou zpravidla nese širší nůžky. Příkladem jsou páry AUD/MXN a JPY/NOK.
CFD
FP Markets nabízí obchodování kontrakty na rozdíl CFD u několika produktů, mimo jiné např:
Přes 10 000 australských a zahraničních akciových CFD z čtyř kontinentů. Obchodujte největší společnosti světa jako například Apple, Facebook, Alphabet, Tesla a Walmart.
Využívejte výhod obchodování s pákou na hlavních komoditách, jako je západotexaská střední surová ropa (West Texas Intermediate Crude Oil, WTI), surová ropa brent (Brent Crude Oil), a zemní plyn. Vzhledem k záporné korelaci vůči tradičním třídám aktiv se komodity často používají jako součást obchodovací strategie zaměřené na omezování rizik.
U FP Markets můžete obchodovat s futures CFD indexů z celého světa za marže začínající už od pouhého 1 %. Obchodujte na největších světových burzách jako jsou NYSE, NASDAQ, LSE a ASX.
Nakupujte a prodávejte kryptoměny, aniž byste potřebovali digitální peněženku. Obchodujte nejpopulárnějšími kryptoměnami, jako je Bitcoin, Ethereum, XRP (Ripple), Bitcoin Cash a Litecoin formou kontraktů na rozdíl.
Pros and Cons
of Using Páka
Obchodování s pákou poskytuje několik výhod,
avšak je nezbytné chápat s ním související rizika.
To Vám umožní zvyšovat své zisky a přitom omezit svou expozici rizikům.
Výhody
Zvýšený potenciál ziskovosti: Přístupem k dalším financím mimo ty, které máte k dispozici na svém účtu, můžete zvýšit svůj potenciální zisk obchodováním s pákou. Vzhledem k tomu, že částka potřebná k otevření pozice je omezena na pouhý okraj, můžete své zisky z obchodování znásobit.
Žádný úrok: Přesto, že získáváte přístup k většímu množství prostředků, neplatí se žádný úrok. S jakýmkoli normálním nákupem jakéhokoli jiného aktiva by byl spojen nějaký splatný úrok. Když obchodujete s pákou, přidanou částku potřebnou k otevření pozice poskytuje FP Markets, aniž by si účtovala úrok.
Nízké vstupní bariéry: S FP Markets si můžete založit obchodovací účet třeba i s pouhými 100 USD. Podle toho, jaké budete obchodovat instrumenty, můžete s použitím páky otevírat pozice o celkové hodnotě tisíců dolarů.
Zajištění: Páku lze efektivně využívat při sdružování v rámci strategie řízení rizik. Ta umožňuje investorům jistit se proti rizikům, aniž by museli vynaložit podstatné množství kapitálu.
Obchodovací příležitosti: Mnoho produktů, jako například Forex, lze obchodovat 24 hodin denně, 5 dní v týdnu. V kombinaci se schopností obchodovat v obou směrech (otevřené dlouhé a krátké pozice) to vytváří více příležitostí k obchodování.
Nevýhody
Vzhledem k možnosti otevírat výrazně vyšší pozice by si obchodníci měli být vědomi potenciálních nevýhod souvisejících s obchodováním s pákou. Sem patří mimo jiné následující, avšak nejen to:
Zvýšené ztráty: Ačkoli užíváním páky můžete zvýšit svou schopnost vytvářet zisk, můžete tím také zvýšit své ztráty. To je důvodem, proč je důležité vyvinout si obchodovací plán beroucí v úvahu Váš vztah k riskování a poskytující strategie zvládání volatility trhu. Nezkušení obchodníci si to mohou procvičit pomocí Demo účtu , který Vám umožňuje učit se strategie a testovat je pomocí virtuální měny.
Vyvolání marže: Vždy existuje možnost, že proděláte více, než kolik činí částka na Vašem obchodovacím účtu. Jestliže Vaše ztráty překročí Váš zůstatek na účtu, může Vám být vystaveno vyvolání marže. Tomu můžete zabránit využíváním strategií omezování rizik, jako například použitím příkazů k zaražení ztráty.
Náklady na obchodování: Podle velikosti a typu Vaší pozice (nákup - „dlouhá“ nebo prodej - „krátká“) mohou vzniknout poplatky související s udržováním této pozice přes noc. Před provedením jakéhokoli obchodu musíte zohlednit swapovací sazby a jiné poplatky.
To dále zdůrazňuje potřebu nasazení technik a strategií řízení rizik při obchodování.
Na kterých trzích můžete
používat páku?
Pákový poměr označuje poměr míry expozice, kterou budete moci získat, k Vaší prvotní investici. Míra nabízené páky bývá různá podle počtu několika faktorů, k nimž patří mimo jiné obchodovaný finanční nástroj, velikost pozice a typ účtu.
Co pákový poměr
vyjadřuje?
Pákový poměr vyjadřuje poměr půjčky vůči hodnotě jistiny/kapitálu. Kapitál se obyčejně označuje hodnotou 1, zatímco to druhé číslo označuje poměrnou výši vypůjčených peněz, ke kterým má obchodník přístup. Pákový poměr 20:1 znamená, že obchodník může být exponován i dvacetinásobku svého kapitálu. Obdobně to lze vysvětlit i naopak. To jest, potřebná marže je 1/20, neboli 5 %, celkové hodnoty obchodu.
Typy pákového
poměru
Nejběžnější pákové poměry v oboru finančních služeb jsou tyto:
Poměr dluhu k aktivům = celkový dluh / celková aktiva
Poměr dluhu k jistině = celkový dluh / celková jistina
Poměr dluhu ke kapitálu = dnešní dluh / (celkový dluh + celková jistina)
Poměr dluhu k EBITDA = Celkový dluh / zisk před zúročením, daněmi, srážkami a amortizací
Poměr aktiv k jistině = celková aktiva / celková jistina
Často kladené dotazy o obchodování s pákou
Abychom lépe znázornili, jak se páka počítá, podívejme se na dva obchodníky, Obchodníka A a Obchodníka B.
Obchodník A: (1 000 USD / 5:1)
Jestliže má Obchodník A na účtu páku 5:1 a chce na jeden obchod použít 1 000 jako marži, bude mít expozici 5 000 USD v základní měně (1 000).
5 x 1000 USD = 5000 USD (hodnota obchodu).
Obchodník B: ($1,000/500:1)
Jestliže Obchodník B má na účtu páku 500:1 a chce na jeden obchod použít jako marži 1000 USD, bude mít expozici 500 000 USD v základní měně (1000 USD).
500 x 1000 USD = 500 000 USD (hodnota obchodu).
Porovnání
Obchodník B by si mohl otevřít pozici se stejnou hodnotou jako je pozice obchodníka A pomocí malého zlomku oněch 1000 USD, které má na svém obchodovacím účtu. Protože požadavek na marži u Obchodníka B je jen 0,02 % (500:1), měl by možnost otevřít si pozici o hodnotě 5 000 USD s pouhými 10 USD.
5 000 USD x 0,002 = 10 USD
Páka se často používá při obchodování na trhu Forex a s kontrakty na rozdíl. Pákový poměr bývá různý podle několika faktorů, k nimž patří mimo jiné obchodovaný finanční nástroj, typ účtu, zkušenosti obchodníka, velikost pozice a regulace. Vyšší pákový poměr bývá obyčejně dostupný u produktů s vysokou mírou likvidity, jako například u hlavních měnových párů a indexů. Pokud se týká obchodování kontraktů na rozdíl akcií, podívejte se na požadavek na marži u FP Markets.
Je několik faktorů, které budete potřebovat vzít v úvahu při hledání optimálního pákového poměru. Obchodníci by si měli být vědomi svého vztahu k rizikům a dodržovat obchodovací plán. Zkušeným obchodníkům bude obchodování při vyšší úrovni páky vyhovovat lépe, zatímco nezkušený obchodník by měl zvážit začínat od nízkého pákového poměru. Kromě toho je třeba vzít v potaz také to, s jakým finančním nástrojem vlastně obchodujeme. Některé trhy, jako například kryptoměna, jsou považovány za volatilnější než často obchodované produkty, jako například hlavní měnové páry.
U online obchodování pákový poměr 500:1 znamená, že za každý 1 USD můžete obchodovat finanční nástroj v hodnotě až 500 USD. V některých zemích je maximální pákový poměr u retailových investičních účtů stanoven na 500:1. Pákový poměr bývá různý u různých tříd prostředků a finančních nástrojů. Obchodník by si měl být vědom při jakém pákovém poměru obchoduje a příslušně tomu přizpůsobit svou strategii.
Přístup k více než 10 000 finančních nástrojů Automatické otevírání a zavírání pozic Zprávy a hospodářský kalendář Technické indikátory a grafy Mnoho dalších dodaných nástrojů
Zadáním své e-mailové adresy vyjadřujete souhlas se zásadami ochrany osobních údajů FP Markets a v budoucnu budete od FP Markets dostávat marketingové materiály. Odběr můžete kdykoli odhlásit.
