What is the Bid/Ask Spread?

There are three figures to consider when it comes to CFD trading - 'Bid', 'Ask' and 'Spread'. 'Bid' (sell) is the sell price which is generally displayed on the left while the 'Ask' (buy) price is the higher of the two and the rate at which you buy the asset. The difference between these two prices is the 'spread' and is the cost of trading. Depending on the liquidity of your asset, the spread can be tight or wide.

Are there any costs in CFD trading?

FP Markets does not charge any credit card or debit card deposit fees. Trading costs vary depending on the type of account you open and the platform you are using (MetaTrader 4 / 5 or Iress). There may also be holding costs for any CFD position that is held open in your account overnight. This depends on the applicable holding rate, as well as the direction of your position; based on which the cost can be negative or positive. Read more about swap rates.

Does FP Markets offer a Demo Account?

Yes. At FP Markets we realise the importance of understanding the concept of CFDs and developing your very own trading plan before making a capital investment. As a result, we offer traders a Demo Account which allows them to use virtual currency to practice trading. Once you are ready to take the next step, open a Live Account and explore our Deposit Options.

Is CFD Trading legal in Australia?

Yes, CFD Trading is legal in Australia. CFD providers and brokerage firms are regulated, monitored and supervised by the Australian Securities and Investment Commission (ASIC). To ensure investor protection, proper safekeeping of funds, transparency, financial and regulatory compliance for the successful securities market development, they must adhere to some of the strictest international guidelines and regulations. CFD Trading in Australia is in line with other major markets such as the Financial Conduct Authority (FCA) of the United Kingdom and the European Securities and Markets Authority (ESMA).

Can I trade CFDs without leverage?

Yes, it is possible to trade CFDs (Contracts for Difference) without leverage. Most brokerage firms offer adjustable leverage ratios of 1:30, and few brokers allow investors to trade CFDs with no leverage. CFDs trading without leverage would require investing more capital for fewer risks and less return. In contrast, leveraged CFDs trading would minimise the capital requirement in exchange for more risks and maximise profits.

What is the difference between CFDs and Futures?

The difference between CFDs and Futures trading is that the two parties do not transact in financial instruments on an expiration date or preset price when trading CFDs. While in Futures trading, the transaction between a buyer and a seller is executed at a predetermined future date and set price, CFDs trading (Contracts for Difference) is the exchange of the difference in the value of a security or an underlying asset between the opening and closing time of the contract. Trading CFDs may require less capital, but Futures trading may involve less risk.

Is CFD Trading taxable in Australia?

Profits and losses from Contracts for Difference (CFD trading) activity are assessable as income and deductions under the revenue components of your tax return in Australia when trading for profit-making. The main difference in CFD Trading tax in Australia lies in a trader’s category (professional or retail) and trading purpose. Professional traders and businesses can apply non-commercial trading losses with high trading volumes and proper record keeping and trading history, among other criteria. It is advisable to contact a qualified tax professional before entering CFD trading for further clarification in Australian taxation.

Apa itu trading CFD?

Temukan cara kerja trading CFD, apa yang menggerakkan pasar, dan bagaimana cara memperdagangkan produk CFD dengan kondisi trading terdepan di industri.

MEMULAI PERDAGANGAN

Apa itu trading CFD dan bagaimana cara kerjanya?

Contract for Difference (CFD) adalah jenis produk derivatif yang memungkinkan trader berspekulasi mengenai pergerakan harga berbagai instrumen keuangan, seperti saham, indeks, komoditas, mata uang, dan mata uang kripto, tanpa harus memiliki aset acuan. CFD memungkinkan trader untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan dan penurunan harga aset, sementara leverage yang diterapkan dapat memperbesar keuntungan atau kerugian. Terakhir, CFD memungkinkan trader mengambil posisi tanpa harus memiliki aset acuan. Hal ini membuat CFD menjadi pilihan yang baik bagi trader yang ingin mendapatkan eksposur pasar yang lebih besar dengan sebagian kecil dari nilai penuh, sambil dapat masuk dan keluar dari perdagangan dengan cepat

Tidak seperti saham, trading CFD tidak memberikan hak kepemilikan apa pun kepada trader. Trader secara praktis setuju dengan broker untuk menukar selisih harga aset acuan sejak kontrak dibuka hingga ditutup. Tanggal penutupan atau tanggal kedaluwarsa kontrak tidak ditetapkan, membuat CFD berbeda dari bentuk derivatif lainnya, seperti futures.

Salah satu keuntungan trading CFD adalah Anda bisa berspekulasi mengenai pergerakan harga ke segala arah, naik atau turun. Keuntungan atau kerugian yang Anda hasilkan akan bergantung pada apakah analisis Anda sesuai dengan proyeksi. Karena CFD adalah produk finansial dengan leverage, trader harus menggunakan perangkat manajemen risiko untuk meminimalkan kerugian dana apabila pasar bergerak berlawanan dengan perkiraan mereka.

Bagaimana cara melakukan lindung nilai menggunakan CFD?

Keuntungan signifikan dari trading CFD adalah peluang untuk melakukan lindung nilai portofolio Anda dari volatilitas pasar jangka pendek, dalam posisi yang sudah ada. Hedging adalah strategi yang dapat Anda gunakan saat Anda ingin berinvestasi untuk melindungi dari risiko kerugian. Anda juga dapat membatasi keuntungan Anda untuk melakukan ini.

Katakanlah Anda memiliki portofolio ekuitas senilai A$150,000, yang terdiri dari saham-saham terkemuka di indeks ASX 200. Saham-saham ini dibagi menjadi 10 bagian masing-masing senilai A$15,000. Anda dapat memiliki saham Adelaide Brighton senilai A$15,000 dan ANZ Banking Group Ltd. senilai A$15,000.

Sekarang, jika Anda yakin bahwa kedua perusahaan ini mungkin mengalami penurunan harga saham jangka pendek, karena laporan keuangan yang buruk, Anda dapat mengimbangi beberapa potensi kerugian dengan melakukan aksi jual pada kedua perusahaan tersebut melalui CFD.

Alih-alih menjual saham ini di pasar terbuka, Anda mengambil dua posisi short CFD di Adelaide Brighton dan ANZ Banking Group Ltd. Sekitar 10% dari eksposur pasar, yaitu A$3.000, dapat diperlukan untuk membuat lindung nilai ini.

Namun, mengapa memilih CFD short daripada menjual saham dan membelinya lagi nanti, setelah harga turun? Alasan untuk memilih rute CFD bisa jadi:

Anda akan mendapatkan keuntungan modal ketika menjual saham Anda, yang akan dikenakan pajak. Ini tidak perlu, kecuali jika Anda ingin menyingkirkan aset ini untuk selamanya. Di CFD, Anda tidak perlu membayar bea materai dan biaya trading terbatas pada margin dan spread.

Jika pasar benar-benar turun, kerugian dalam portofolio ekuitas Anda akan diimbangi oleh posisi CFD short Anda.

Hold period

Menahan posisi CFD yang terbuka semalaman dapat dikenakan biaya retensi. Holding cost dibebankan setelah penutupan pasar setiap hari dan berlaku untuk posisi long dan short.

Holding cost dapat bernilai positif atau negatif (menerima atau membayar bunga), tergantung arah trade dan aset acuan.

Keunggulan trading CFD

Beragam pilihan pasar keuangan

Trading CFD memungkinkan Anda mengakses pasar finansial terbesar di dunia. FP Markets menawarkan ribuan instrumen yang dapat diperdagangkan di Forex, Saham, Indeks, Logam, Komoditas, dan Mata Uang Kripto. Di antaranya adalah pasangan mata uang EUR/USD dan GBP/USD, Emas, Perak, dan saham seperti Apple, Amazon, Tesla, dll.

Berdagang di pasar yang sedang jatuh

Salah satu fitur unik trading CFD adalah Anda dapat mengambil posisi ‘long’ atau ‘short’. Ini berarti bahwa trader dapat memperoleh keuntungan bahkan dari pergerakan harga yang menurun, sehingga memiliki potensi peluang trading tambahan jika dibandingkan dengan pasar keuangan tradisional.

Tanpa bea materai

Karena Anda tidak memiliki aset acuan, tidak ada bea materai yang terkait dengan trading CFD. Selain itu, melalui penggunaan leverage, trader dapat memanfaatkan modal mereka secara efektif dengan mendapatkan eksposur yang lebih besar menggunakan perdagangan margin.

Leverage

Menawarkan cara yang hemat biaya untuk berinvestasi karena Anda hanya perlu menyetor sebagian kecil dari nilai penuh perdagangan (margin) untuk membuka posisi. Margin yang diperlukan bervariasi tergantung pada instrumen, likuiditas, dan faktor lainnya.

Alat lindung nilai yang efektif

Keuntungan signifikan dari perdagangan CFD adalah penggunaannya sebagai alat lindung nilai. Ini dapat digunakan untuk melindungi portofolio Anda dari volatilitas pasar jangka pendek dalam posisi yang ada. Hedging adalah strategi yang digunakan pedagang CFD daripada menjual kepemilikan di instrumen lain yang mungkin memiliki implikasi pajak terkait.

Mirror trading dari pasar yang menjadi acuan

CFD dirancang untuk melacak pergerakan harga aset acuannya. CFD memungkinkan trader mendapatkan eksposur ke kinerja harga aset tanpa mengambil kepemilikan atau memiliki hak pemegang saham.

Tidak ada kedaluwarsa yang tetap

CFD tidak memiliki tanggal kadaluarsa tidak seperti derivatif lain seperti options dan futures. Namun, biaya penahanan posisi harus dipertimbangkan saat membangun strategi.

CFD Trading - FAQs

Apa yang dimaksud dengan Bid/Ask Spread?

Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam trading CFD - ‘Bid’, ‘Ask’, dan ‘Spread’. 'Bid' (jual) adalah harga jual yang biasanya ditampilkan di sebelah kiri, sedangkan harga ‘Ask’ (beli) adalah harga yang lebih tinggi di antara keduanya, yaitu harga di mana Anda membeli aset. Selisih antara kedua harga ini adalah ‘spread’ yang mencerminkan biaya perdagangan. Tergantung pada likuiditas aset Anda, spread bisa sangat kecil atau besar.

Apakah ada biaya dalam trading CFD?

Trading CFD memiliki biaya yang harus diketahui oleh para trader sebelum membangun strategi mereka. Biaya trading bervariasi tergantung pada jenis akun yang Anda buka dan platform yang Anda gunakan (MetaTrader 4 / 5 or cTrader). Mungkin juga ada biaya penahanan untuk setiap posisi CFD yang terbuka di akun Anda semalaman. Ini tergantung pada tingkat penahanan yang berlaku, serta arah posisi Anda; berdasarkan hal tersebut, biayanya bisa negatif atau positif.

Apakah FP Markets menawarkan Akun Demo?

Ya, FP Markets menawarkan opsi Demo Account bagi trader yang ingin mencoba trading menggunakan dana virtual. Akun Demo memungkinkan Anda merasakan bagaimana Anda dapat menjelajahi pasar dalam kondisi realistis tanpa perlu khawatir kehilangan dana. Setelah Anda siap untuk mengambil langkah selanjutnya, buka Live Account dan jelajahi Deposit Options.

Dapatkah saya trading CFD tanpa leverage?

Ya, Anda bisa trading CFD (Contract for Difference) tanpa leverage. Sebagian besar perusahaan pialang menawarkan rasio leverage yang dapat disesuaikan, sementara beberapa pialang mengizinkan investor untuk memperdagangkan CFD tanpa leverage. Trading CFD tanpa leverage memerlukan investasi modal lebih besar dengan risiko lebih kecil dan potensi keuntungan lebih rendah dibandingkan trading dengan leverage. Sebaliknya, trading CFD dengan leverage akan meminimalkan kebutuhan modal dengan imbalan lebih banyak risiko dan keuntungan atau kerugian yang lebih besar.

Apa perbedaan antara CFD dan Futures?

Futures adalah perjanjian untuk membeli/menjual aset pada tanggal tertentu, yang diperdagangkan di bursa. CFD adalah kontrak antara trader dan broker tanpa tanggal kedaluwarsa yang ditentukan, yang memungkinkan trader untuk berspekulasi tentang pergerakan harga aset. Perbedaan antara harga pembukaan dan penutupan menentukan keuntungan atau kerugian. CFD adalah produk over-the-counter (OTC) yang digunakan oleh pedagang eceran untuk spekulasi jangka pendek.