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Trading dei derivati

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Trading dei derivati con FP Markets

La storia dei derivati risale a migliaia di anni fa ma fu solo negli anni '80 che divennero una parte importante del trading globale. Un periodo di deregolamentazione finanziaria è stato il catalizzatore di un rapido aumento di popolarità come strumento finanziario. Spinto dai derivati sui tassi d'interesse OTC, il mercato dei derivati è salito fino a diventare il mercato finanziario più negoziato al mondo in base al fatturato giornaliero.

Il progresso tecnologico ha anche reso l'accesso a questi mercati significativamente più facile per i trader e gli investitori. Come broker online, FP Markets offre oltre 10.000 strumenti negoziabili attraverso piattaforme di trading avanzate come MetaTrader 4, MetaTrader 5.

Cos'è il trading dei derivati?

Una negoziazione di derivati è un contratto tra più parti basato sul valore sottostante di un'attività finanziaria. Le attività sottostanti da cui deriva il valore includono una vasta gamma di strumenti finanziari come valute, azioni, materie prime, indici, contratti a termine, contratti di opzione, e azioni.

Il trading di derivati è singolare in quanto le parti coinvolte stanno speculando sui futuri movimenti di prezzo di un'attività sottostante senza possederla effettivamente. Inoltre, questo tipo di trading permette ai trader di prendere posizioni sia lunghe che corte rispetto al prezzo di un'attività sottostante. Questo è vantaggioso per i trader, le aziende e persino i governi che potrebbero coprirsi contro una posizione attuale che potrebbero già avere.

The market participants can be broken
up into four main categories which is
reflected by their reason to trade:

Copertura

Dato che i derivati permettono di negoziare in fluttuazioni di prezzo sia in aumento che in diminuzione, sono spesso usati per scopi di copertura del rischio. Poichè il loro valore è legato al prezzo dell'attività sottostante, gli operatori di mercato sono in grado di coprirsi contro il rischio di una particolare attività. Molte grandi aziende utilizzano l'hedging come strategia di gestione del rischio per ridurre al minimo le esposizioni al rischio finanziario.

Speculatori

Questo gruppo cerca di ottenere un profitto prevedendo con precisione il cambiamento del prezzo futuro di uno strumento finanziario o di un bene. Conducono analisi di mercato per identificare opportunità di trading e impiegano strategie di trading nel tentativo di ottenere profitto.

Arbitraggio

Ѐ il processo di estrazione di un profitto sfruttando piccole differenze nel prezzo di beni identici in due o più mercati. Con una vasta quantità di mercati finanziari, gli arbitraggisti possono capitalizzare i vari costi offerti dai vari operatori di mercato.

Trading con margine

Uno dei vantaggi del trading dei derivati è che gli investitori possono ottenere una maggiore esposizione al mercato rispetto ai fondi che hanno a disposizione nel loro conto di trading. A seconda del livello di leva finanziaria offerto, i trader possono entrare in posizioni investendo solo il margine richiesto. Insieme agli speculatori e agli arbitraggisti, i trader con margine sono considerati fondamentali per i mercati dei capitali in quanto forniscono liquidità.

Come fare trading con i derivati?

Negoziati-fuori-borsa (OTC)

Si tratta di un contratto finanziario che non è negoziato in borsa con le sue condizioni specificamente stabilite per soddisfare le esigenze di ogni controparte. Non ci sono condizioni standardizzate o norme che devono essere rispettate.

Mercato regolamentato

Come suggerito dal loro nome, i derivati negoziati in borsa sono contratti quotati e negoziati in un mercato regolamentato. Sono diventati sempre più popolari in quanto i requisiti normativi eliminano il rischio di insolvenza dei derivati OTC. Ciò è ulteriormente aiutato da una serie di condizioni standardizzate e da livelli più alti di liquidità. Le maggiori borse di futures comprendono la Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYME) e la National Stock Exchange of India (NSE).

Contratti di scambio

Piuttosto che acquistare fisicamente uno strumento finanziario o un bene come una merce, due parti si scambiano un contratto per la differenza di prezzo. La differenza di prezzo è determinata dal momento in cui la posizione viene aperta fino alla sua chiusura. Con i contratti di scambio, il prezzo rispecchierà sempre quello del titolo sottostante. Sono un prodotto derivato estremamente popolare con questo tipo di trading condotto tramite brokers online come FP Markets. Forniamo una gamma di servizi finanziari compreso il trading con leva - uno dei maggiori vantaggi di questa classe di attività.

I vantaggi di fare trading con il contratto di scambio

Offerta di prodotti

Poichè i contratti di scambio rispecchiano il prezzo di un mercato sottostante, i trader sono in grado di accedere a una vasta gamma di classi di attività. FP Markets offre oltre 10.000 strumenti negoziabili tra cui forex, azioni, materie prime, indici di borsa e valute digitali. Il trading è disponibile su piattaforme di trading avanzate che presentano prezzi in tempo reale e una gamma di strumenti di analisi fondamentale e tecnica.

Trading con leva finanziaria

Ti piacerebbe essere in grado di aprire una posizione del valore di 10.000 dollari con meno del 5% dell'importo totale? Questo è possibile con il trading con leva con un rapporto di leva massimo disponibile di 500:1. Il rapporto di leva varia a seconda dei Tipi di conto e dello strumento negoziato. Ad esempio, la leva sulle principali coppie di valute è più alta rispetto alle valute digitali.

Andare lungo o corto

Questa è una delle caratteristiche uniche del trading del contratto di scambio. A differenza della maggior parte degli altri strumenti finanziari, i trader possono sfruttare la volatilità del mercato traendo vantaggio sia dall'aumento che dal calo dei prezzi. Questa flessibilità permette ai trader di aprire una posizione corta e vendere efficacemente la corrente di un'attività sottostante. Questo differisce dalla maggior parte degli altri strumenti finanziari che permettono solo di aprire una posizione lunga.

Gestione dei rischi
Strategies

L'hedging è una comune Gestione dei rischi rischio. La capacità di aprire una posizione corta può essere usata per mitigare l'esposizione al rischio in una posizione corrente che il trader già detiene. Supponiamo che uno detenga una quantità sostanziale di oro fisico ma si aspetta che il suo valore si deprezzi. Piuttosto che vendere il bene fisico, si potrebbe aprire una posizione corta usando un contratto di scambio per l'oro. Questo attenuerebbe il rischio e permetterebbe di beneficiare di un potenziale calo del prezzo. Inoltre, trattandosi di un prodotto a leva, ci sarebbe bisogno solo di una frazione del valore totale della posizione per farlo.

Diversi tipi di derivati

Traders and investors alike can access various
types of derivatives. Whether offered
over-the-counter or on a regulated exchange,
the value of derivative products is directly
affected by the financial performance of the
underlying asset. Some of the most popular
derivatives contracts are:

Contratti di scambio

Sono un contratto tra due parti che si scambiano la differenza di prezzo di un'attività sottostante. A differenza di altri derivati, non c'è una data di scadenza fissa con gli investitori in grado di comprare (andare lungo) se si aspettano un prezzo più alto in futuro o vendere (andare corto) se la loro valutazione suggerisce che l'attività perderà valore. I Forex broker come FP Markets offrono contratti di scambio in una gamma di strumenti finanziari tra cui Azioni, Metalli, Materie Prime, Indici, e valute digitali.

Contratti forward e futures

I contratti forward e futures, che si sono evoluti dai primi, condividono caratteristiche simili. Coinvolgono due parti che concordano di negoziare un'attività in una data futura stabilita con il valore dell'attività sottostante concordato oggi. La caratteristica distintiva del trading di futures è che i contratti sono standardizzati e soggetti a regolamento giornaliero.

Opzioni

Forniscono all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere il bene scambiato a un prezzo prestabilito. Il diritto di vendere è un'opzione put, mentre l'opzione di comprare un'attività viene chiamata opzione call. A seconda delle condizioni o dello scambio su cui viene negoziata, l'opzione può essere eseguita alla data di scadenza o prima di essa.

Swap

Sono una forma unica di derivati in cui due parti si scambiano flussi di cassa o altre variabili associate a strumenti finanziari. I tipi più popolari di swap sono swap su tassi d'interesse, swap su valute e swap su materie prime.

Swap su materie prime: sono gli swap più popolari e generalmente coinvolgono grandi aziende che stanno cercando di fissare i costi per un lungo periodo di tempo. Allo stesso modo, i produttori sono felici di garantire un prezzo prestabilito per la loro produzione al fine di proteggersi dal calo dei prezzi delle materie prime.

Swap sui tassi d'interesse: ciò riguarda due parti che scambiano tassi d'interesse alternativi al prestito che stanno portando e al resto delle loro passività. Ad esempio, qualcuno con un prestito a tasso fisso e tasso di interesse variabile sul resto del proprio debito potrebbe scegliere di acquistare uno swap sul tasso di interesse per un tasso di interesse variabile. Il contrario accadrebbe se il tasso di interesse sul prestito fosse variabile.

Esempio di trading di derivati

I contratti futures sono un metodo semplice per spiegare come funzionano i derivati. I partecipanti all'industria del caffè usano spesso i futures per proteggersi da movimenti di prezzo negativi. Il caffè può essere acquistato in un mercato a pronti (mercato spot) dove c'è uno scambio materiale di caffè, o nel mercato dei futures.

In quest'ultimo caso, un torrefattore può accettare di acquistare una certa quantità di caffè in futuro a un prezzo determinato, a prescindere dalla tariffa di mercato del caffè al momento del raccolto o della consegna. Supponendo che il prezzo del caffè sia 100 dollari oggi, un torrefattore può scegliere di bloccare un prezzo futuro di 110 dollari per un periodo di 5 anni. I 10 dollari di margine sono in molti casi un piccolo prezzo da pagare per assicurarsi un prezzo futuro e proteggersi da aumenti significativi nel tempo.

I vantaggi dei futures possono essere visti in tutta l'economia. Le operazioni in derivati tramite borse e controparti sostengono l'economia nazionale e sono un mezzo organizzato per le imprese per tutelarsi dalla volatilità dei prezzi. Consentono inoltre alle grandi aziende di offrire ai consumatori prodotti e servizi a prezzi stabili più a lungo.

Una pratica simile si verifica nel mercato forex in cui i grandi istituti finanziari comprano e vendono valute per proteggersi dai tassi di cambio.

Trading dei derivati e leva finanziaria

Uno dei maggiori vantaggi del trading dei derivati è che in molti casi, i trader possono utilizzare la leva finanziaria per prendere una posizione su uno strumento finanziario a una frazione del costo dell'attività sottostante. Il rapporto tra la quantità di denaro nel tuo conto di trading e la somma con cui puoi negoziare è noto come leva finanziaria.

Per esempio, un trader ha un rapporto di leva finanziaria di 100:1. Questo significa che c'è solo bisogno di avere il 1% dell'importo totale del valore (margine) per eseguire l'affare. Supponiamo che il valore di 1 contratto di petrolio greggio sia di 200 dollari e che un trader desidera acquistare 50 contratti per un valore totale di 10,000 dollari. Usando un rapporto di leva finanziaria di 100:1, ci sarebbe bisogno solo del 1% del valore totale per eseguire l'affare (1% x 10,000 $). Di conseguenza, un trader sarebbe in grado di acquistare 50 contratti di petrolio greggio depositando solo i 100 dollari di margine richiesti nel suo conto di trading.

Domande più frequenti sul Trading dei derivati

Il trading dei derivati è redditizio?

Il trading di derivati può essere redditizio, ma dipende dagli scopi del trading. Per quanto riguarda l'arbitraggio, i trader cercano di estrarre un profitto sfruttando piccole differenze nel prezzo di beni identici in due o più mercati. Al contrario, se i derivati vengono utilizzati a scopo di copertura, l'obbiettivo non è quello di ottenere un profitto. Invece, è quello di compensare un guadagno simile o proteggersi da potenziali fluttuazioni di prezzo future.

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