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Qual è la differenza tra azioni e titoli azionari?

INIZIARE A FARE TRADING

Azioni e titoli azionari:
Azioni e titoli
sono la stessa cosa?

Le azioni e i titoli azionari sono entrambi termini utilizzati per descrivere le unità di proprietà di una società e quindi non sorprende che nel linguaggio del mercato azionario le azioni e i titoli azionari siano spesso utilizzati in modo intercambiabile. Tuttavia, questi termini presentano alcune differenze tecniche e non sono la stessa cosa. Per questo motivo, diamo un'occhiata al significato dei due termini e alle loro differenze.

Cosa sono le azioni?

I titoli azionari indicano una posizione di proprietà in un'attività. Nella maggior parte dei casi, le azioni indicano una partecipazione totale in un'azienda. Se, ad esempio, avete una partecipazione del 15% in una società, significa che possedete il 15% di quella società e avete diritto al 15% dei suoi profitti. Un investimento azionario viene in genere acquistato con l'aspettativa che il valore dell'investimento aumenti nel tempo. Ad esempio, quando si detiene una partecipazione in un'azienda, ci si aspetta che il valore dell'azienda aumenti in modo da poter beneficiare della propria partecipazione. Con le azioni, in sostanza, si scommette sul successo futuro dell'azienda.

Cosa sono le azioni?

Mentre l'equity descrive la proprietà, un'azione descrive una singola unità di quella quota di proprietà. Più azioni si acquistano, più aumenta il proprio patrimonio netto. In parole povere, un'azione è il mezzo con cui è possibile effettuare transazioni azionarie della società. Le azioni sono generalmente una forma di capitale negoziabile creata per facilitare lo scambio di valore di proprietà in un mercato aperto. Possono essere azioni energetiche, azioni di valore, azioni a grande o piccola capitalizzazione, azioni del settore alimentare, azioni blue-chip, ecc. Le azioni sono negoziate in grandi borse pubbliche e talvolta sono negoziate in offerte private. Quando si comprano azioni, si acquistano azioni di una società da chi vende una parte o la totalità della propria quota di proprietà della società. Quando vendete azioni, vendete il vostro capitale a qualcuno che vuole acquistare una parte o la totalità della vostra quota di proprietà. Esistono due tipi principali di azioni emesse dalle società:

Azioni ordinarie (Common Stock)

Come suggerisce il nome, questo è il tipo di azione più comune. La quotazione di un'azione rappresenta il prezzo di un'azione comune e ogni azione rappresenta una percentuale uguale di proprietà. Chi acquista azioni ordinarie ottiene il diritto di voto e ha anche diritto al reddito residuo della società (partecipa sia agli utili che alle perdite della società). Tuttavia, siete protetti da qualsiasi responsabilità personale quando accade qualcosa di negativo all'azienda o quando l'azienda subisce perdite che vanno oltre il valore delle vostre azioni, vale a dire che non potete perdere nulla oltre a ciò che possedete anche se i debiti e le passività dell'azienda vanno oltre.

Azioni privilegiate

Se siete azionisti privilegiati o detentori di azioni privilegiate, in genere vi viene corrisposto un dividendo fisso superiore a quello percepito dagli azionisti ordinari. Inoltre, si è privilegiati quando si tratta di essere risarciti per primi nel caso in cui la società venga liquidata. Ciò significa che gli azionisti ordinari sono quelli che si assumono il rischio massimo, in quanto vengono risarciti per ultimi quando le cose vanno male. Tuttavia, gli azionisti privilegiati non hanno diritto di voto e non possono partecipare al processo decisionale della società.

Nota: le azioni si riferiscono generalmente alle unità di proprietà di una o più società, mentre i titoli azionari si riferiscono alla proprietà di una specifica società.

Separazione tra azioni e titoli azionari

Da queste definizioni, è chiaro che le azioni e i titoli azionari sono in gran parte simili. Tuttavia, se scomposti, i titoli azionari sono il termine onnicomprensivo per indicare la proprietà, mentre le azioni sono una forma di capitale. Esistono alcune differenze fondamentali tra questi due termini.

Quali sono le differenze tra azioni e titoli azionari?

Tutte le azioni comportano la presenza di capitale,
ma non tutte le azioni sono azioni.

Il capitale proprio esiste in qualsiasi impresa in cui il valore può essere suddiviso tra i proprietari. Ciò include le grandi società e le imprese più piccole, come le ditte individuali e le società di persone. Tuttavia, non tutte le iniziative azionarie sono costituite da azioni. Le azioni sono generalmente presenti nelle società e non in altre forme di strutture aziendali.

Negoziazione in borsa

I titoli azionari comprendono le azioni e altri beni tangibili, esclusi i debiti. Sebbene sia possibile negoziare le azioni, non tutte le azioni possono essere negoziate. In altre parole, le azioni non sono in genere liberamente negoziabili sul mercato in quanto influenzano direttamente la partecipazione di un'entità aziendale, ma le azioni possono essere negoziate sul mercato.

Il valore

Il valore totale del patrimonio netto di una società dà il valore contabile della società e il valore totale delle azioni di una società dà il valore totale di mercato della società.

Movimenti di prezzo

Le azioni sono attratte dalla domanda e dall'offerta e quindi i loro prezzi fluttuano quotidianamente, mentre il prezzo delle azioni non fluttua.

Coinvolgimento del pubblico

Mentre il pubblico in generale non viene coinvolto nelle emissioni di azioni di una società, l'emissione, l'acquisto e la vendita di azioni tendono a coinvolgere il pubblico in generale.

Rischio

Le azioni sono relativamente più rischiose perché non si tratta solo di azioni. Mentre gli azionisti sono responsabili solo per gli importi fino al valore delle azioni che possiedono, i detentori di azioni affrontano direttamente tutte le complessità di un'entità commerciale.

Possedere una partecipazione in una società non è
la stessa cosa che fare trading di azioni

Sebbene sia l'investimento in azioni che il trading di azioni comportino il tentativo di ottenere guadagni sui mercati azionari, si tratta di due approcci molto diversi. Mentre l'investimento consiste nell'acquisire una partecipazione in una società acquistando e detenendo azioni a lungo termine, i trader di azioni acquistano e vendono azioni per capitalizzare i movimenti del mercato e ottenere profitti a breve termine.

Qual è la
differenza
tra investire
e fare
trading di azioni?

Investire in azioni

Quando si investe, si acquistano azioni a titolo definitivo con l'aspettativa di detenerle a lungo termine, nella maggior parte dei casi per diversi anni. L'investitore spera che le azioni aumentino di prezzo e possano essere vendute in seguito con un profitto. In parole povere, l'investitore compra poco e vende molto.

L'acquisto di azioni è un investimento azionario in una società e, oltre ai potenziali profitti a lungo termine, l'investitore spera anche di ottenere dei guadagni dai dividendi. Prima di acquistare le azioni di una società e di acquisirne la proprietà, l'investitore deve considerare diversi fattori, quali:

  • Il settore in cui opera la società e il tipo di attività
    che essa svolge.

  • Il management della società e la sua visione dell'azienda.

  • La storia del pagamento dei dividendi della società e
    le previsioni di crescita delle vendite e degli utili.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi
dell'investimento in azioni?

L'investimento in azioni vi dà una partecipazione azionaria in una società ed è considerato uno dei modi migliori per realizzare potenzialmente guadagni di capitale a lungo termine nei mercati finanziari. Permette di partecipare ai profitti tangibili di un'azienda senza essere personalmente responsabili di eventuali danni all'azienda stessa.

Ciò significa che se accade qualcosa di negativo, il valore del vostro capitale può diminuire, ma sarete risparmiati da eventi negativi come il carcere o la richiesta di fondi personali. È inoltre vantaggioso che un portafoglio di azioni richieda raramente una gestione quotidiana, consentendo agli investitori di partecipare ai mercati azionari senza investire troppo tempo. Il principale svantaggio dell'investimento in azioni è quello di dover affrontare i mercati ribassisti e i periodi di turbolenza del mercato azionario. In questi periodi il valore del mercato scende ed è possibile perdere una quantità significativa di ricchezza che può richiedere diversi anni per essere recuperata.

Negoziare azioni

Il trading di azioni non consiste nel possedere azioni e, di conseguenza, non si tratta di azioni. Il trading azionario consiste nel trarre vantaggio dalle oscillazioni dei prezzi delle azioni, sia nei mercati in rialzo che in quelli in ribasso. Ciò si ottiene attraverso i CFD azionari che traggono il loro valore dal prezzo della singola azione o dell'indice azionario sottostante. L'obiettivo di un trader azionario è trovare modelli di prezzo che possano essere utilizzati per prevedere i futuri movimenti di prezzo.

I trader tendono a mantenere le loro posizioni nel breve e medio termine. Ad esempio, un day trader può mantenere una posizione azionaria per un paio d'ore e concentrarsi sui piccoli movimenti di mercato, mentre uno swing trader può mantenere la sua posizione per diversi giorni. Poiché la maggior parte dei trader azionari non mantiene le proprie posizioni per lunghi periodi, si concentra sull'analisi del mercato e non tanto sull'attività di una società, come fanno gli investitori.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi
del trading azionario?

Il trading azionario offre ai trader la possibilità di avere successo sui mercati azionari in un breve lasso di tempo, sfruttando i movimenti dei prezzi. Tuttavia, i CFD azionari sono dotati di leva finanziaria e, se usati in modo scorretto, la leva può rapidamente azzerare il capitale azionario di un trader. Ciò significa che molti trader perdono una parte significativa del loro denaro prima di diventare costantemente redditizi ed è importante capire come funziona il trading azionario prima di avventurarsi nel mercato.

Come vengono negoziate le azioni?

Mentre l'investimento in azioni e l'acquisizione di capitale è relativamente semplice, e di solito comporta l'acquisto di azioni dagli agenti di borsa, il trading di azioni richiede un po' più di lavoro. Il trading di azioni prevede diverse fasi.

1. Imparare a conoscere il funzionamento del mercato prima di entrare in azione

Il mercato azionario funziona in modo molto simile agli altri mercati finanziari e per poterlo gestire è necessario avere le giuste conoscenze. Se si entra nel mondo del trading senza conoscenze si rischia di interrompere il proprio percorso di trading, per cui è fondamentale essere preparati. Prima di iniziare a fare trading, è necessario comprendere i fondamenti del trading di azioni.

Ad esempio, dovete capire cosa significa fare trading con i CFD e come si differenzia dall'investimento in azioni. Dovete avere familiarità con elementi quali i movimenti dei prezzi di trading, la volatilità del mercato, la leva finanziaria e i vari titoli a cui avete accesso . Le azioni di oltre 600.000 società sono negoziate pubblicamente in tutto il mondo e ci sono vari indici azionari tra cui scegliere, quindi c'è molto da considerare. Dovete anche capire come potete potenzialmente avere successo sia nei mercati ribassisti che in quelli rialzisti e dovete conoscere le varie tecniche disponibili per analizzare i movimenti dei prezzi delle azioni e i fattori che influenzano i prezzi delle azioni.

2. Capire cosa muove i
prezzi delle azioni

Il trading azionario consiste nel trarre vantaggio dai movimenti dei prezzi delle azioni e quindi uno degli elementi chiave della vostra analisi di mercato sarà capire cosa muove i prezzi delle diverse azioni.

Dopo che una società ha fissato il prezzo di quotazione in borsa, le successive fluttuazioni di prezzo sono il risultato delle variazioni della domanda e dell'offerta di azioni. L'offerta di azioni di una società è relativamente facile da capire: è sempre limitata e nota. Anche quando una società decide di riacquistare o emettere altre azioni, il numero totale di azioni in circolazione è sempre noto.

La domanda, invece, funziona in modo diverso. Se ci sono più persone che vogliono comprare le azioni di una società rispetto a quelle che vogliono venderle, la domanda aumenta e anche il prezzo delle azioni aumenta. Al contrario, quando i venditori sul mercato superano gli acquirenti, la domanda diminuisce e il prezzo delle azioni scende. Mentre l'offerta è sempre nota, la domanda fluttua nel tempo. A questa fluttuazione contribuiscono diversi fattori, tra cui:

2a. Dati macroeconomici: Lo stato dell'economia e il panorama politico in cui opera un'azienda influiscono sulla sua crescita e, in ultima analisi, sul prezzo delle azioni. Dati come il PIL, le vendite al dettaglio e le politiche governative possono influenzare il numero di persone disposte a comprare o vendere le azioni di una società, causando un aumento o una diminuzione del prezzo.

2b. Rapporti sugli utili societari: Il prezzo delle azioni di una società dipende in larga misura dalla sua performance e molti trader utilizzano cifre come gli utili per azione (EPS), le entrate e i profitti quando effettuano la loro analisi fondamentale. Una cattiva performance probabilmente comporterà una minore domanda di azioni.

2c. Sentimento di mercato: L'opinione che gli operatori di mercato e il pubblico hanno su un particolare titolo può far fluttuare la domanda. A differenza dell'analisi fondamentale o tecnica, il sentiment del mercato è soggettivo e spesso parziale, tuttavia ha il potere di aumentare o diminuire la domanda. Ad esempio, le prospettive di crescita di un titolo possono essere buone secondo l'analisi fondamentale, ma una singola notizia negativa può far diminuire la domanda e influenzare significativamente i prezzi, soprattutto nel breve periodo.

2d. La forza economica dei peer: Oltre alla performance, il prezzo delle azioni di una società tende a muoversi in linea con la domanda e i prezzi di altri titoli dello stesso settore o industria.

2e. Tassi di interesse: Quando i tassi di interesse sono più bassi, le persone hanno più denaro da spendere e questo tende ad aumentare la domanda di azioni. Quando i tassi di interesse sono più alti, le persone hanno meno da spendere e quindi la domanda tende a diminuire. Quindi, ad esempio, se sembra probabile che una banca centrale stia per aumentare i tassi di interesse, la domanda di azioni può diminuire.

3. Creare un buon piano di trading

Un buon piano di trading è alla base del successo di molti trader. Un buon piano di trading delinea gli obiettivi, le aspettative, lo stile di trading, la propensione al rischio, nonché le regole di gestione del denaro e del rischio che includono i tempi di entrata e uscita dalle operazioni. Un piano non solo darà una certa struttura al vostro trading, ma vi aiuterà anche a prendere decisioni oculate e solide che aumenteranno le vostre possibilità di successo sul mercato.

4. Comprendere il rischio del trading

I CFD sono prodotti con leva finanziaria, che consentono ai trader di aprire una posizione con una frazione del capitale richiesto. Ad esempio, supponiamo di voler acquistare 100 azioni di Google al prezzo di 1.000 dollari. Un'operazione convenzionale richiederebbe 100.000 dollari per aprire la posizione prima di considerare le commissioni di negoziazione. Se aprite la posizione con una leva di 50:1, dovrete versare solo un margine del 2%. In questo modo si ottiene un'esposizione di 100.000 dollari con soli 2.000 dollari.

La leva finanziaria può amplificare i profitti. Potete accedere ai profitti come se aveste aperto la posizione con l'intero capitale. Tuttavia, la leva può facilmente amplificare anche le perdite ed è fondamentale usarla con cautela. Per ridurre al minimo il rischio si possono utilizzare anche strumenti come gli ordini di stop. Un ordine di stop chiude automaticamente la vostra posizione quando il mercato si muove contro di voi di un importo predeterminato. Tuttavia, è importante ricordare che i normali e i trailing stop possono essere influenzati dallo slippage e potrebbe essere necessario utilizzare ordini di stop garantiti.

5. Sapere che il trading ha un costo

Quando fate trading, vi verrà addebitata una commissione per entrare e uscire da ogni operazione. È probabile che vi venga addebitato anche un piccolo premio per l'utilizzo di strumenti come gli ordini di stop garantiti, anche se di solito viene addebitato solo quando lo stop viene attivato. Le commissioni elevate possono intaccare i vostri guadagni a lungo termine ed è quindi importante scegliere un broker che offra un servizio di qualità a fronte di una buona commissione.

6. Aprire un conto

Una volta compreso il funzionamento del trading azionario, è possibile aprire un conto di trading. È essenziale aprire il conto presso un broker affidabile che offra un'eccellente piattaforma di trading, oltre a strumenti di trading, risorse educative di qualità, commissioni competitive e un'assistenza affidabile.

La creazione di un conto di trading live è una procedura abbastanza semplice che può essere completata in pochi passi, ma dovreste aprire questo conto solo quando siete abbastanza sicuri di operare sui mercati live. Se state ancora imparando e non siete sicuri che la vostra strategia funzioni sui mercati reali, potreste prendere in considerazione l'apertura di un conto demo, che potrete utilizzare per fare pratica con la valuta virtuale senza alcun rischio per voi. Tuttavia, è bene tenere presente che un conto demo non vi preparerà mai completamente alle emozioni che si provano quando si fa trading dal vivo e si rischia denaro reale. Questo è un aspetto che potrete apprezzare appieno solo una volta aperto un conto reale.

7. Aprire una posizione e fare trading

Prima di aprire una posizione, è necessario decidere due cose. La prima è scegliere il titolo su cui concentrarsi e la seconda è decidere se aprire una posizione lunga o corta. Si va long (acquisto) se si pensa che il prezzo del titolo aumenterà o si va short (vendita) se si pensa che il prezzo diminuirà.

Prima di aprire una posizione, è anche prudente ridurre al minimo il rischio, inserendo ordini in base al proprio profilo di rischio. Oltre agli ordini di stop, è possibile impostare ordini limite. Un ordine limite chiude la posizione quando il mercato si muove a vostro favore, per bloccare i profitti nel caso in cui il mercato subisca un'improvvisa flessione.

Dopo aver aperto la posizione, potrete monitorare l'operazione sulla piattaforma di trading. Avrete accesso agli aggiornamenti in tempo reale su eventuali profitti o perdite in corso e, una volta pronti a chiudere l'operazione, potrete semplicemente selezionare l'opzione "chiudi" o assumere la posizione opposta a quella iniziale. Ciò significa che se avete aperto la posizione acquistando, la chiuderete vendendo e viceversa. Il profitto o la perdita finale verranno rilasciati alla chiusura della posizione.

Avere una partecipazione
in un'azienda o fare
trading di azioni

A differenza dell'investimento in azioni, il trading di azioni richiede disciplina e molto tempo per affinare le proprie capacità di trading. Le possibilità di successo sul mercato dipendono in larga misura dalla quantità di lavoro che si dedica al perfezionamento del trading e dall'impegno profuso nello studio continuo dei movimenti e delle dinamiche del mercato.

Azioni contro titoli azionari:
La linea di fondo

La differenza tra azioni e titoli azionari è molto sottile. È una questione di tecnicismi e nella maggior parte dei casi è possibile utilizzare i due termini in modo intercambiabile.

La differenza principale è che mentre le azioni rappresentano una partecipazione in una società, negoziabile o meno, i titoli sono generalmente azioni negoziabili di una società che possono essere emesse al pubblico attraverso le borse. Si acquistano azioni di una società quando le azioni sono scambiate a un certo prezzo, sperando che questo prezzo aumenti e con esso il valore della propria partecipazione nella società. Poiché le azioni tendono a coinvolgere il pubblico in generale, sono soggette a maggiori controlli e regolamentazioni rispetto ad altre forme di capitale, ma si tratta pur sempre di capitale.

Per riassumere, ricordate che tutte le azioni sono azioni, ma non tutte le azioni sono necessariamente azioni.

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