Guia de Trading do Alibaba Group Holding: Como Negociar Produtos Derivativos de Ações Alibaba em 2024

Guia de Trading do Alibaba Group Holding: Como Negociar Produtos Derivativos de Ações Alibaba em 2024

Tempo de leitura: 9 minutos

Visão Geral do Alibaba

Com uma força de trabalho de mais de 200.000 pessoas e um valor de mercado atual de US$ 222,85 bilhões, o Alibaba (NYSE; ticker: BABA), fundado em 1999 por uma equipe liderada por Jack Ma, tornou-se a maior plataforma de e-commerce da China.

O Alibaba Group é a empresa-mãe de sua marca mais conhecida, Alibaba.com, que funciona como uma plataforma para conectar fabricantes e distribuidores a empresas para compra e venda em grande escala. Além do Alibaba.com, o Alibaba Group gerencia diversos segmentos importantes de negócios, como o Taobao e o Tmall. O Taobao foca em uma abordagem de cliente para cliente (C2C), enquanto o Tmall direciona-se a transações de empresa para consumidor (B2C), enfatizando produtos premium e listagens internacionais. A seção de e-commerce internacional também inclui marcas conhecidas, como AliExpress e Lazada.

Como Funcionam os Produtos Derivativos de Ações do Alibaba?

Os produtos derivativos são instrumentos financeiros alavancados que operam como a maioria dos derivativos, permitindo especulação e hedge em mercados globais sem posse física do ativo subjacente. Estes incluem moedas (no mercado Forex), assim como índices de ações, commodities, títulos, ETFs e ações individuais como a Alibaba.

Os produtos derivativos derivam seus preços do ativo subjacente e são negociados no mercado over-the-counter (OTC). É importante notar que os produtos derivativos são sempre liquidados em dinheiro, o que significa que a entrega física do ativo subjacente é impossível.

Uma das principais características dos produtos derivativos é a alavancagem. Para entender como funciona a alavancagem no mercado de produtos derivativos, é essencial compreender como a margem e a alavancagem operam juntas, pois uma não pode funcionar sem a outra. Por exemplo, suponha que você quer comprar 250 ações do Alibaba, que, neste exemplo, está sendo negociada a US$ 175 por ação. Sem alavancagem, isso custaria US$ 43.750 e conferiria a posse física das ações. Alternativamente, você pode optar por investir nas ações da Alibaba através de produtos derivativos e negociar apenas a movimentação de preço do ativo sem assumir a posse física. Com a FP Markets, você pode investir no Alibaba com um tamanho de posição equivalente a 250 ações por 20% do valor inicial do investimento: US$ 8.750. Neste exemplo, ao usar margem, essencialmente um 'depósito', você alavancou seu capital numa proporção de 5:1.

Guia Passo a Passo para Negociar Produtos Derivativos das Ações Alibaba com a FP Markets

1. Abra uma Conta na FP Markets

Para começar a investir em produtos derivativos de ações, é necessário abrir uma conta em uma corretora. A FP Markets é uma corretora. Na página principal, clique na aba ABRIR CONTA REAL no canto superior direito e inicie a aplicação de conta em cinco etapas.

2. Baixe sua Plataforma de Trading

Selecionar a plataforma de trading certa é essencial para qualquer trader ou investidor. Uma plataforma de trading deve fornecer todas as ferramentas necessárias para navegar nos mercados financeiros e executar posições de maneira fácil.

Com a FP Markets, você pode acessar e baixar a plataforma de sua preferência pelo Portal do Cliente. Após o registro, os dados de login serão enviados para seu e-mail. Entre as plataformas mais usadas para trading de produtos derivativos de ações estão o MetaTrader 5 (MT5) e o cTrader.

3. Encontre o Ticker BABA

O ticker BABA pode ser localizado no Market Watch do MT5 (Ctrl+M), onde são listadas as cotações de compra e venda para todos os instrumentos financeiros disponíveis na FP Markets.

Basta digitar ‘BABA’ na parte inferior do Market Watch e selecionar a ação da Alibaba para criar uma nova linha. Em seguida, arraste e solte a ação na interface do gráfico, onde você pode ajustar as preferências de gráfico para se alinhar à sua estratégia de trading.

4. Coloque a Ordem de Compra ou Venda

Embora o aplicativo de trading com um clique do MT5 (Alt+T – veja a imagem à direita abaixo) seja amplamente utilizado por traders de curto prazo para comprar e vender, muitos investidores utilizam a janela de ordens da plataforma (F9 – veja a imagem à esquerda abaixo).

Antes de clicar nos botões de compra ou venda na janela de ordens, é necessário definir os parâmetros de sua estratégia de trading. Isso inclui estabelecer uma ordem de stop loss de proteção, a ordem de take profit, o tipo de ordem necessário e o volume de trading (lembre-se: 1 contrato de produto derivativo equivale a 1 ação).

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Gráfico de cotações de ações da Alibaba (BABA)

Devo Investir na Alibaba?

No trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, os lucros do Alibaba Group ficaram aquém das expectativas de receita e lucro. A receita foi de RMB243,24 bilhões, frente à previsão de RMB249,05 bilhões, enquanto o lucro líquido foi de RMB24,27 bilhões comparado à estimativa de RMB26,91 bilhões.

No geral, a receita cresceu 4,0%, enquanto o lucro líquido caiu quase 30%; a empresa atribuiu a queda no lucro líquido à redução da receita operacional e ao aumento na depreciação de investimentos.

Toby Xu, Diretor Financeiro do Alibaba Group, comentou: 'Neste trimestre, continuamos investindo no crescimento de nossos principais negócios enquanto reduzimos as perdas em outras unidades de negócios por meio de eficiência operacional. Mantivemos a integridade de nossas margens e apresentamos EBITA ajustado consistente. Também devolvemos um valor significativo aos acionistas em um ritmo maior que o de trimestres anteriores, com a recompra de ações no valor de US$5,8 bilhões, incluindo uma recompra de ações relacionadas à nossa oferta de notas conversíveis. Essa transação destaca nossa confiança na perspectiva do negócio’.

As medidas de estímulo econômico da China no início deste ano impactaram positivamente as ações do Alibaba, resultando em uma valorização nos últimos seis meses. As ações saíram de uma tendência estagnada em meados de setembro após a empresa lançar 100 modelos multimodais Qwen 2.5 Open-source e um novo modelo de IA de Texto-para-Vídeo.

A divulgação dos resultados do trimestre de setembro de 2024 ocorrerá em 15 de novembro.

De acordo com dados da Refinitiv, a maioria dos analistas está otimista em relação às ações do Alibaba. Cerca de 30% recomendam 'forte compra', 53% sugerem 'compra' e 17% recomendam 'manter'. O preço-alvo médio atual é de US$120,21 (US$120,00).

Ponto de Vista Técnico sobre o Alibaba

Como é possível observar no gráfico diário do Alibaba, as ações têm se mantido em uma faixa de negociação desde o início de 2022, entre US$118,30 e US$68,00.

Apesar da maioria dos analistas indicar uma recomendação de compra, os vendedores assumiram o controle após a quebra do suporte em US$102,39. Há espaço para um declínio adicional até que o preço encontre suporte em US$88,26, e qualquer movimento abaixo desse nível pode levar o preço das ações da Alibaba a buscar o suporte em torno de US$73,46.

Opções de Investimento Alternativas

• Ações Físicas

Investir em ações físicas do Alibaba envolve a aquisição da posse real das ações, tornando o investidor um proprietário parcial da empresa, proporcional ao número de ações adquiridas.

Além do direito a dividendos e voto, o valor do investimento dependerá do desempenho do preço das ações da empresa.

• Futuros e Opções

Os mercados de futuros e opções são contratos derivativos negociados com base em um preço e data futuros. Em um contrato de futuros, ambas as partes são legalmente obrigadas a comprar e vender o ativo subjacente em uma data e preço pré-definidos. Já em um contrato de opções, o comprador tem o direito de comprar ou vender em uma data futura a um preço especificado, mas não é obrigado a se comprometer. Por outro lado, o vendedor da opção é contratado para comprar/vender na data e preço especificados.

Os ativos subjacentes mais negociados para futuros e opções são produtos físicos, como matérias-primas (ouro, prata e petróleo, etc.), assim como ativos subjacentes financeiros, como títulos e ações.

• Fundos Negociados em Bolsa (ETFs)

ETFs são veículos de investimento únicos negociados em uma bolsa de valores. Embora existam ETFs geridos ativamente, a maioria dos investidores prefere os ETFs passivos que buscam replicar o comportamento de preço de um índice de mercado (como o S&P 500 ou FTSE 100), um setor específico, entre outros ativos, como Moedas, Títulos e Commodities.

É importante notar que a propriedade dos ativos de um ETF é dividida em ações, que são compradas e vendidas de forma semelhante às ações comuns em uma bolsa de valores. Assim como uma ação, um ETF possui um símbolo de ticker único, com dados de preço intradiário disponíveis durante o horário de funcionamento da bolsa.

A popularidade dos ETFs entre os investidores deve-se em grande medida às suas vantagens de diversificação (podem conter uma ampla variedade de ativos), ao seu baixo custo e, para muitos, à sua eficiência fiscal.

Perguntas Frequentes:

1. O Alibaba paga dividendos?

Sim, o Alibaba paga dividendos. No momento desta publicação, o rendimento anual de dividendos da empresa é de 2,18%.

2. Quais são as principais diferenças entre produtos derivativos e ações físicas?

Embora os produtos derivativos e as ações físicas tenham similaridades, onde são negociados, a alavancagem e os direitos de posse diferenciam esses investimentos. Produtos derivativos são negociados no mercado de balcão (OTC), enquanto as ações físicas são negociadas em bolsas formais, como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

A alavancagem é maior em produtos derivativos, e você não assume posse física das ações, enquanto nas ações físicas você se torna proprietário proporcional ao número de ações adquiridas.

3. Posso negociar Alibaba no MT5?

Sim, com a FP Markets, o BABA pode ser negociado tanto no MT5 quanto no cTrader.

4. Quais são os horários de negociação para BABA?

Os horários de negociação para BABA são das 16:30 às 23:00 GMT+2 (de segunda a sexta-feira).