Guia de Negociação do Alibaba Group Holding: Como Negociar CFDs de Ações da BABA em 2024

Guia de Negociação do Alibaba Group Holding: Como Negociar CFDs de Ações da BABA em 2024

Tempo de leitura: 9 minutos

Visão Geral do Alibaba

Com uma força de trabalho de mais de 200.000 pessoas e uma capitalização de mercado atual de US$ 222,85 bilhões, o Alibaba (NYSE; ticker: BABA), fundado em 1999 por uma equipa liderada por Jack Ma, tornou-se a maior plataforma de comércio eletrónico da China.

O Alibaba Group é a empresa-mãe da sua marca mais reconhecida, Alibaba.com, que serve como uma plataforma para conectar fabricantes e distribuidores com empresas para compras e vendas em grandes quantidades. Além do Alibaba.com, o Alibaba Group gere vários segmentos de negócios chave, incluindo Taobao e Tmall. Taobao foca-se numa abordagem cliente-a-cliente (C2C), enquanto o Tmall direciona-se para transações entre empresas e consumidores (B2C), com ênfase em produtos premium e listagens internacionais. O segmento de comércio eletrónico internacional inclui também marcas conhecidas como AliExpress e Lazada.

Como Funcionam os CFDs de Ações do Alibaba?

Os Contratos por Diferença (CFDs) são instrumentos financeiros alavancados que operam como a maioria dos derivados, permitindo especulação e cobertura em mercados globais sem posse física do ativo subjacente. Estes incluem moedas (no mercado Forex), assim como índices de ações, commodities, títulos, fundos negociados em bolsa (ETFs) e ações individuais como a Alibaba.

Os CFDs derivam os seus preços do ativo subjacente e são negociados no mercado over-the-counter (OTC). É importante notar que os CFDs são sempre liquidados em dinheiro, o que significa que a entrega física do ativo subjacente é impossível.

Uma das principais características dos CFDs é a alavancagem. Para entender como funciona a alavancagem no mercado de CFDs, é essencial compreender como a margem e a alavancagem operam juntas, pois uma não pode funcionar sem a outra. Por exemplo, suponha que quer comprar 250 ações do Alibaba, que, neste exemplo, está a negociar a US$ 175 por ação. Sem alavancagem, isto custaria US$ 43.750 e conferiria a posse física das ações. Alternativamente, pode optar por investir nas ações da Alibaba através dos CFDs de Ações e negociar apenas a movimentação de preço do ativo sem assumir a posse física. Com a FP Markets, pode investir no Alibaba com um tamanho de posição equivalente a 250 ações por 20% do valor inicial do investimento: US$ 8.750. Neste exemplo, ao usar margem, essencialmente um 'depósito', alavancou o seu capital numa proporção de 5:1.

Guia Passo a Passo sobre Como Negociar CFDs de Ações da Alibaba com FP Markets

1. Abra uma Conta de Negociação Forex e CFD na FP Markets

Para começar a investir em CFDs de Ações, é necessário abrir uma conta Forex e CFD na FP Markets. Na página inicial da FP Markets, clique na aba ABRIR CONTA REAL no canto superior direito e inicie o processo de aplicação da conta, que é dividido em cinco etapas.

2. Baixe a sua Plataforma de Negociação

Selecionar a plataforma de negociação correta é importante para qualquer trader ou investidor. A plataforma deve fornecer tudo o que é necessário para navegar pelos mercados financeiros e executar facilmente as operações de negociação.

Com a FP Markets, você pode acessar e baixar as plataformas de negociação preferidas através do Portal do Cliente. Seus dados de login serão enviados por e-mail após o registro. Investidores em CFDs de ações geralmente usam tanto o MetaTrader 5 (MT5) quanto o cTrader.

3. Encontre o Ticker BABA

O ticker da ação BABA pode ser encontrado através do Market Watch do MT5 (Ctrl+M), que exibe as cotações de compra e venda ativas para todos os instrumentos financeiros negociáveis na FP Markets.

Você pode digitar simplesmente 'BABA' na parte inferior do Market Watch e selecionar a ação da Alibaba para criar uma nova linha. A partir daí, basta arrastar e soltar a ação na interface do gráfico, onde você pode alterar as preferências do gráfico para ajustar à sua estratégia de negociação.

4. Faça uma Ordem de Compra ou Venda

Embora a aplicação de negociação de um clique do MT5 (Alt+T – veja a imagem abaixo à direita) seja frequentemente usada por traders de curto prazo para comprar e vender, muitos investidores utilizam a janela de pedidos da plataforma (F9 – veja a imagem abaixo à esquerda).

Antes de clicar no botão de compra ou venda na janela de pedidos, você deve inserir os parâmetros da sua estratégia de negociação. Isso inclui definir uma ordem de stop-loss, a ordem de take-profit, o tipo de ordem necessária e o volume de trading (lembre-se, 1 contrato CFD equivale a 1 ação).

CFDs de Ações:

Gráfico de cotações de ações da Alibaba (BABA)

Devo Investir na Alibaba?

No trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, os lucros do Alibaba Group ficaram aquém das expectativas de receita e lucro. A receita foi de RMB243,24 bilhões, frente à previsão de RMB249,05 bilhões, enquanto o lucro líquido foi de RMB24,27 bilhões comparado à estimativa de RMB26,91 bilhões.

No geral, a receita cresceu 4,0%, enquanto o lucro líquido caiu quase 30%; a empresa atribuiu a queda no lucro líquido à redução da receita operacional e ao aumento na depreciação de investimentos.

Toby Xu, Director Financeiro do Alibaba Group, comentou: «Neste trimestre, continuamos a investir no crescimento dos nossos negócios principais, ao mesmo tempo que reduzimos as perdas em outras unidades de negócios através da eficiência operacional. Mantivemos a integridade das nossas margens e alcançámos um EBITA ajustado consistente. Também devolvemos um valor significativo aos acionistas a um ritmo superior ao dos trimestres anteriores, uma vez que realizámos recompras de ações no valor de 5,8 mil milhões de dólares, incluindo uma recompra simultânea de ações relacionada com a nossa oferta de obrigações convertíveis. Esta operação sublinha a nossa confiança nas perspetivas do nosso negócio».

As medidas de estímulo económico adotadas pela China no início do ano tiveram um impacto positivo nas ações da Alibaba, que aumentaram nos últimos seis meses. A meio de setembro, as ações saíram de um período de estagnação após a empresa ter revelado 100 modelos multimodais Qwen 2.5 de código aberto e um novo modelo de IA de texto para vídeo.

Os resultados do trimestre de setembro serão divulgados hoje, 15 de novembro.

De acordo com os dados da Refinitiv, as projeções mostram que a maioria dos analistas está otimista em relação às ações da BABA. 30% recomendam uma 'compra forte', 53% sugerem uma 'compra' e 17% recomendam 'manter'. O preço-alvo médio (mediano) atual da ação é de 120,21 USD (120,00 USD).

Ponto de vista técnico para a BABA

Como pode ser visto no gráfico diário da Alibaba, a ação tem estado em grande parte sem direção desde o início de 2022, variando entre os 118,30 USD e os 68,00 USD.

Dito isto, apesar da maioria dos analistas sugerir uma recomendação de compra, os vendedores tomaram o controlo depois de a ação ter caído abaixo do suporte de 102,39 USD. Há espaço para que continue a descer até o preço encontrar suporte nos 88,26 USD, e qualquer movimento abaixo disso poderia fazer com que as ações da BABA procurassem um suporte tão baixo como os 73,46 USD.

Alternativas de investimento?

• Ações físicas

Investir em ações físicas da Alibaba é uma opção alternativa de investimento que implica adquirir a posse das ações; o investimento significa que se torna efetivamente um proprietário parcial da empresa, proporcionalmente ao número de ações adquiridas.

Além de potencialmente ter direito ao pagamento de dividendos e ao direito de voto, o valor do seu investimento dependerá da evolução do preço das ações da empresa.

• Futuros e opções

Os mercados de futuros e opções são contratos derivados que são negociados com base num preço e uma data futura. Um contrato de futuros é um acordo que obriga legalmente o comprador e o vendedor a comprometer-se a comprar e vender o ativo subjacente numa data e preço predefinidos no futuro. Já o contrato de opções oferece condições semelhantes, mas o comprador tem o direito de comprar ou vender numa data futura a um preço determinado, sem a obrigação de o fazer. Em contraste, o vendedor da opção está contratualmente obrigado a comprar/vender numa data futura a um preço determinado.

Os ativos subjacentes mais negociados para futuros e opções são produtos físicos, como matérias-primas (ouro, prata e petróleo, etc.), bem como ativos financeiros, como títulos e ações.

• Fundos Negociados em Bolsa (ETFs)

Os ETFs são veículos de investimento únicos que são negociados em bolsa. Embora existam ETFs geridos ativamente ou ETFs de uma única ação, a maioria dos investidores prefere ETFs passivos, cujo principal objetivo é imitar o comportamento de preços de um índice de mercado (como o S&P 500 ou o FTSE 100), um setor específico, uma indústria, bem como outras classes de ativos amplamente negociados, como Divisas, Títulos e Matérias-Primas, entre outros.

É importante notar que a propriedade dos ativos do ETF é dividida em ações, que são compradas e vendidas de forma semelhante às ações ordinárias em bolsa. E tal como uma ação, um ETF terá um símbolo de ticker único, com dados de preços intradiários disponíveis durante o horário de negociação.

A popularidade dos ETFs entre os investidores deve-se em grande parte aos seus benefícios de diversificação (podem conter uma grande variedade de ativos), ao baixo custo e, para muitos, à sua eficiência fiscal.

Perguntas Frequentes:

1. A BABA paga dividendos?

A Alibaba paga dividendos. No momento da redação, o rendimento anual por dividendo da empresa é de 2,18%.

2. Quais são as principais diferenças entre CFDs e ações físicas?

Embora os CFDs e as ações físicas sejam semelhantes em muitos aspetos, o lugar onde são negociados, o nível de alavancagem com que são negociados e os direitos de propriedade são as principais diferenças entre ambos os instrumentos de investimento.

Os CFDs são negociados fora de bolsa, enquanto as ações físicas são negociadas numa bolsa oficial, como a Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE). A alavancagem com que os CFDs podem ser negociados é muito maior do que com as ações físicas. Com os CFDs, não se adquire a propriedade física das ações subjacentes, pois são produtos derivados. No entanto, com as ações físicas, a propriedade é concedida proporcionalmente ao número de ações adquiridas.

3. Posso negociar a BABA no MT5?

Com a FP Markets, a BABA pode ser negociada tanto no MT5 como no cTrader.

4. Quais são as horas de negociação para a BABA?

As horas de negociação para a BABA são entre as 16:30 e as 23:00 GMT+2 (de segunda a sexta-feira).